2017-07-31：今世缘2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

江苏今世缘酒业股份有限公司
2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求，现将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]572号”文核准，于2014年6月23日由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公开发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,180.00万股，发行价为每股人民币16.93元，募集资金总额为人民币876,974,000.00元，扣除承销费用、保荐费用51,078,960.00元,实收资金人民币825,895,040.00元，其中：存入中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行1110060429000037669账户510,000,000.00元；存入中国农业银行股份有限公司涟水县支行10360201040224089账户100,000,000.00元；存入上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部14010154500000622账户115,895,040.00元；存入中国银行股份有限公司涟水支行523564892038账户100,000,000.00元。此外,扣除其他各项发行费用人民币8,154,416.76元，实际募集资金净额人民币817,740,623.24元。上述募集资金业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“中汇会验字[2014]第2729号”《验资报告》。
2．以前年度已使用金额
截至2017年6月30日止，本公司募集资金累计已使用金额60,202.11万元，募集资金余额25,206.45万元。
3．本年度使用金额及当前余额
项目
金额(单位：元 币种：人民币)
2016年12月31日募集资金余额
315,764,279.80
减：募投项目投入
71,355,359.28
上市发行费用
加：理财及利息收入扣除手续费净额
7,655,593.73
2017年6月30日募集资金余额
252,064,514.25
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
第 2 页 共 5 页
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《江苏今世缘酒业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2011年7月12日第一届董事会第四次会议通过决议。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2014年6月20日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行四个专项账户，其中中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行存款账户为:1110060429000037669，中国农业银行股份有限公司涟水县支行存款账户为:10360201040224089，上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部存款账户为:14010154500000622，中国银行股份有限公司涟水支行存款账户为：523564892038。
为推进营销网络募投项目实施，公司使用募集资金向全资子公司江苏今世缘酒业销售有限公司（以下简称今世缘销售）增资5,940万元；2015年1月25日，本公司董事会为此次募集资金增资批准开设了中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行募集资金专用账户，账号为1110060429290001628。
截至2017年06月30日止，募集资金存储情况如下： （单位：人民币元）
开户名
开户银行
银行账号
账户类别
存储余额
江苏今世缘酒业股份有限公司
中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行
1110060429000037669
募集资金专户
926,850.87
江苏今世缘酒业股份有限公司
中国工商银行股份有限公司涟水支行
1110060114210006277
募集资金理财账户一天存款
42,900,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司
中国工商银行股份有限公司涟水支行
1110060114210006277
募集资金理财账户-七天通知存款
6,000,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司
中国农业银行股份有限公司涟水县支行
10360201040224089
募集资金专户
50.90
江苏今世缘酒业股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
14010154500000622
募集资金专户
109,061.03
江苏今世缘酒业股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
14010167310001194
募集资金理财账户七天通知存款
23,500,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司
江苏江南农村商行股份有限公司涟水支行
06011012010000000798
募集资金理财户-“富江南之瑞安盈A计划R1611期25
50,000,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司
江苏江南农村商行股份有限公司涟水支行
06011012010000000798
募集资金理财户-“富江南之瑞安盈A计划R1702期07
50,000,000.00
江苏今世缘酒业股份有限公司
江苏江南农村商行股份有限公司涟水支行
06011012010000000798
募集资金理财户-“富江南之瑞安盈A计划R1705期34
50,000,000.00
江苏今世缘酒业销售有限公司
中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行
1110060429290001628
募集资金专户
1,128,551.45
第 3 页 共 5 页
开户名
开户银行
银行账号
账户类别
存储余额
江苏今世缘酒业销售有限公司
中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行
1110060114210005402
募集资金理财账户-七天通知存款
27,500,000.00
合 计
252,064,514.25
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2014年7月15日,本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司涟水高沟支行、中国农业银行股份有限公司涟水县支行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行营业部、中国银行股份有限公司涟水支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2015年3月13日，本公司及江苏今世缘酒业销售有限公司与中国工商银行股份有限公司淮安分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金监管协议》。募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司严格按照上述募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
1．募集资金投资项目的资金使用情况。
2017年上半年募集资金使用情况详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。
2．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2017年上半年本公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：1.募集资金使用情况对照表
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2017年7 月30日
第 4 页 共 5 页
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：江苏今世缘酒业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额
81,774.06
本年度投入募集资金总额
7,135.54
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
51,264.93
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资
项目
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度
投入金额
截至期末
累计投入金额
(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度(%)
(4)＝(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
募投项目：
酿酒机械化及酒质提升技改工程
否
60,184.56
60,184.56
5,544.60
45,394.48
-14,790.08
75.43
2018年6月
不适用
不适用
否
信息化建设及科技创新项目
否
11,589.50
11,589.50
430.58
7,550.56
-4,038.94
65.15
2018年6月
不适用
不适用
否
营销网络建设项目
否
10,000.00
10,000.00
1,160.36
7,257.07
-2,742.93
72.57
2018年4月
不适用
不适用
否
募投项目小计
81,774.06
81,774.06
7,135.54
60,202.11
-21,571.95
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计
81,774.06
81,774.06
7,135.54
60,202.11
-21,571.95
第 5 页 共 5 页
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
1、“酿酒机械化及酒质提升技改工程”原计划在2016年6月完成，因项目投资涉及大量固定资产投资和建设项目，酿酒机械化部分设备需要自行研制和调试，项目实施周期较长。且建设期间行业发生较大的变化，影响了项目整体进度，现预计2018年6月份项目可全面建成。
2、“信息化建设及科技创新项目”原计划在2016年6月完成，为使信息化系统建设与公司技改配套，工艺流程和设备布局更趋合理，并更好地控制建设成本，同时为了使募集资金效率最大化地使用，公司对项目相关设备的采购方案不断优化调整，影响了项目整体进度，现预计2018年06月份项目可全面建成。
3、 “营销网络建设项目”因行业形势发生重大变化，公司延缓了省外开店步伐。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年10 月20日公司召开的第二届董事会第四次会议审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意从募集资金专项账户划拨29,824.91万元，用于置换预先已投入募集资金项目同等金额的自筹资金。本公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放在募集资金专户及募集资金理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无

2017-07-31：今世缘2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告.pdf (210.68 KB) 2017-11-14 17:19